广发港股通优质增长混合A(006595)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发港股通优质增长混合A(006595) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发港股通优质增长混合A(006595)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	90.27	-	9.23	597,227,666.65
2	2024-09-30	93.06	-	7.05	783,259,799.38
3	2024-06-30	90.58	-	8.95	719,593,052.12
4	2024-03-31	92.23	-	7.98	866,122,792.73
5	2023-12-31	92.70	-	6.94	937,044,046.03
6	2023-09-30	92.29	-	7.99	1,256,975,356.39
7	2023-06-30	91.39	-	8.39	1,274,745,700.40
8	2023-03-31	90.63	-	9.57	1,779,065,304.74
9	2022-12-31	91.26	-	18.17	1,766,442,945.95
10	2022-09-30	90.07	-	10.16	1,000,070,273.33
11	2022-06-30	89.76	-	16.62	1,379,820,064.63
12	2022-03-31	86.63	-	13.00	853,497,853.74
13	2021-12-31	85.22	-	15.88	1,011,755,709.05
14	2021-09-30	91.04	-	10.31	632,274,167.38
15	2021-06-30	90.67	1.45	11.02	816,858,529.68
16	2021-03-31	92.57	0.30	7.22	923,286,776.15
17	2020-12-31	96.75	1.78	4.35	155,171,466.48
18	2020-09-30	89.97	-	10.98	168,456,865.12
19	2020-06-30	86.27	-	14.53	155,768,342.98
20	2020-03-31	88.58	-	13.70	109,938,215.11
21	2019-12-31	84.94	-	25.34	94,167,054.38
22	2019-09-30	90.84	-	10.79	82,843,566.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年