国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银恒泽中短债债券C(006553) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银恒泽中短债债券C(006553)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	113.70	0.51	9,903,559,571.14
2	2025-03-31	-	117.29	0.74	8,700,374,560.16
3	2024-12-31	-	108.44	0.74	11,559,043,664.62
4	2024-09-30	-	109.53	0.30	13,963,132,978.32
5	2024-06-30	-	102.62	2.56	18,556,533,850.28
6	2024-03-31	-	107.91	0.80	15,270,862,666.94
7	2023-12-31	-	98.63	1.29	16,233,690,026.67
8	2023-09-30	-	100.99	0.19	13,277,820,322.72
9	2023-06-30	-	111.77	0.44	11,849,391,821.49
10	2023-03-31	-	122.96	0.42	6,979,150,657.47
11	2022-12-31	-	99.64	1.01	4,925,384,896.16
12	2022-09-30	-	119.51	0.80	5,168,300,639.41
13	2022-06-30	-	114.36	0.86	3,426,529,785.59
14	2022-03-31	-	111.57	1.36	1,405,663,000.28
15	2021-12-31	-	103.67	2.93	1,617,816,512.54
16	2021-09-30	-	113.88	0.45	2,989,810,495.73
17	2021-06-30	-	120.08	0.83	2,107,552,212.33
18	2021-03-31	-	98.92	3.02	3,383,342,144.08
19	2020-12-31	-	91.16	2.28	5,239,375,470.38
20	2020-09-30	-	130.59	1.08	5,000,331,733.54
21	2020-06-30	-	130.77	1.37	8,742,012,646.81
22	2020-03-31	-	129.97	1.40	9,510,755,658.34
23	2019-12-31	-	120.17	7.82	3,098,292,389.27
24	2019-09-30	-	132.24	0.81	2,434,810,154.88
25	2019-06-30	-	133.92	1.42	1,421,333,110.82
26	2019-03-31	-	128.09	1.22	1,501,305,743.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年