宝盈安泰短债债券A(006387)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈安泰短债债券A(006387) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈安泰短债债券A(006387)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	96.83	3.38	347,199,467.84
2	2024-09-30	-	121.38	1.22	347,543,742.41
3	2024-06-30	-	125.03	0.22	361,985,743.12
4	2024-03-31	-	124.53	0.35	371,178,772.78
5	2023-12-31	-	116.46	0.44	385,000,608.94
6	2023-09-30	-	122.30	0.28	345,029,866.75
7	2023-06-30	-	127.50	0.57	328,523,439.75
8	2023-03-31	-	94.95	2.07	583,217,640.20
9	2022-12-31	-	106.24	0.50	562,343,578.94
10	2022-09-30	-	114.96	0.56	1,774,160,962.38
11	2022-06-30	-	114.05	0.93	2,147,790,363.28
12	2022-03-31	-	124.06	4.14	965,419,129.01
13	2021-12-31	-	111.02	0.98	1,305,203,325.34
14	2021-09-30	-	112.10	0.77	1,191,133,653.08
15	2021-06-30	-	98.61	0.30	866,724,593.34
16	2021-03-31	-	106.32	3.42	773,398,188.25
17	2020-12-31	-	86.79	4.42	1,666,500,237.21
18	2020-09-30	-	122.29	0.97	1,456,867,771.81
19	2020-06-30	-	121.30	0.27	1,545,438,655.14
20	2020-03-31	-	127.82	0.79	1,210,801,680.68
21	2019-12-31	-	131.67	1.07	1,482,052,215.84
22	2019-09-30	-	122.66	0.99	1,859,184,628.71
23	2019-06-30	-	129.37	0.40	628,767,189.20
24	2019-03-31	-	127.89	0.89	504,867,667.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年