平安惠轩纯债A(006264)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安惠轩纯债A(006264) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安惠轩纯债A(006264)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.36	0.59	214,180,167.02
2	2024-09-30	-	132.19	0.30	1,156,198,992.76
3	2024-06-30	-	129.62	1.65	1,186,947,003.98
4	2024-03-31	-	108.38	0.07	1,164,945,534.89
5	2023-12-31	-	121.38	0.06	1,037,911,706.75
6	2023-09-30	-	83.55	0.73	1,026,077,602.54
7	2023-06-30	-	85.33	-	2,056,633,269.25
8	2023-03-31	-	86.94	0.07	2,316,388,899.58
9	2022-12-31	-	136.43	0.23	2,368,249,290.97
10	2022-09-30	-	81.45	0.37	3,727,225,499.48
11	2022-06-30	-	108.66	24.90	4,420,991,306.17
12	2022-03-31	-	92.87	-	3,862,040,283.28
13	2021-12-31	-	102.97	0.01	3,842,394,671.54
14	2021-09-30	-	121.76	0.14	4,365,396,707.92
15	2021-06-30	-	118.16	0.79	4,299,852,355.43
16	2021-03-31	-	133.99	0.65	4,316,151,012.74
17	2020-12-31	-	99.36	0.12	7,304,383,513.49
18	2020-09-30	-	91.64	0.46	9,282,776,907.63
19	2020-06-30	-	123.35	0.52	9,744,355,020.42
20	2020-03-31	-	114.24	0.80	9,560,242,484.57
21	2019-12-31	-	119.58	0.58	9,481,906,345.60
22	2019-09-30	-	111.72	0.30	9,494,710,258.08
23	2019-06-30	-	104.64	0.79	10,594,221,262.90
24	2019-03-31	-	118.69	1.23	10,542,753,124.50
25	2018-12-31	-	111.93	0.04	10,549,554,061.71

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年