招商添利两年债券(006150)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商添利两年债券(006150) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商添利两年债券(006150)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	140.95	0.13	568,279,562.45
2	2024-09-30	-	135.34	0.25	537,113,156.27
3	2024-06-30	-	140.66	0.31	533,591,495.92
4	2024-03-31	-	152.84	0.32	528,786,498.20
5	2023-12-31	-	145.72	0.64	519,549,650.22
6	2023-09-30	-	160.47	0.72	509,609,624.07
7	2023-06-30	-	158.73	0.68	503,137,936.06
8	2023-03-31	-	165.53	0.74	493,804,437.52
9	2022-12-31	-	164.12	0.81	482,634,395.29
10	2022-09-30	-	154.93	1.05	291,951,526.98
11	2022-06-30	-	164.04	0.84	285,750,498.79
12	2022-03-31	-	164.27	0.80	280,676,564.44
13	2021-12-31	-	158.56	1.48	275,103,615.06
14	2021-09-30	-	141.58	1.23	269,880,904.08
15	2021-06-30	-	147.15	1.34	260,504,657.91
16	2021-03-31	-	159.23	0.82	253,294,120.46
17	2020-12-31	-	157.07	1.21	245,722,800.90
18	2020-09-30	-	106.99	13.72	110,479,784.45
19	2020-06-30	-	142.77	1.24	249,882,941.45
20	2020-03-31	-	142.83	1.71	247,790,876.52
21	2019-12-31	-	145.66	0.98	240,966,452.22
22	2019-09-30	-	143.34	1.24	236,610,073.51
23	2019-06-30	-	141.43	1.53	232,981,334.80
24	2019-03-31	-	139.17	0.84	230,292,442.25
25	2018-12-31	-	133.86	0.52	220,834,491.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年