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基金公告

宏利印度股票(QDII)(006105)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	92.48	1.57	8.10	1,543,819,141.99
2	2024-09-30	94.62	1.49	8.03	1,618,709,864.56
3	2024-06-30	92.71	-	8.24	1,397,990,607.86
4	2024-03-31	89.22	-	12.57	1,019,140,255.09
5	2023-12-31	65.52	-	24.66	736,967,000.60
6	2023-09-30	88.96	-	14.10	187,048,258.94
7	2023-06-30	88.36	-	16.22	105,912,669.10
8	2023-03-31	91.91	-	10.77	86,095,395.14
9	2022-12-31	91.81	-	10.12	66,978,710.20
10	2022-09-30	86.08	-	16.93	66,083,005.59
11	2022-06-30	92.12	-	8.23	59,785,625.58
12	2022-03-31	87.31	-	16.16	59,608,164.36
13	2021-12-31	93.14	-	9.18	64,035,971.78
14	2021-09-30	85.55	-	19.22	59,025,055.52
15	2021-06-30	82.29	-	20.85	44,784,603.98
16	2021-03-31	88.41	-	14.77	36,140,927.51
17	2020-12-31	89.07	-	20.23	39,500,381.33
18	2020-09-30	92.72	-	15.64	36,055,011.17
19	2020-06-30	84.30	-	20.34	34,870,529.19
20	2020-03-31	54.46	-	36.15	13,100,254.10
21	2019-12-31	87.80	-	15.67	14,016,771.23
22	2019-09-30	87.54	-	24.40	15,986,386.47
23	2019-06-30	90.52	-	11.38	17,420,928.58
24	2019-03-31	-	-	76.63	243,154,182.29

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