万家新机遇价值驱动C(006085)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

万家新机遇价值驱动C(006085)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	93.14	-	9.43	46,275,545.85
2	2024-09-30	68.06	-	6.02	53,054,673.51
3	2024-06-30	73.90	-	24.43	48,531,408.76
4	2024-03-31	81.79	-	19.67	51,215,532.92
5	2023-12-31	84.42	-	16.10	51,393,389.26
6	2023-09-30	86.41	-	6.88	58,704,407.66
7	2023-06-30	84.96	-	14.64	63,997,963.32
8	2023-03-31	89.04	-	11.65	69,884,420.73
9	2022-12-31	88.01	-	12.91	103,889,907.65
10	2022-09-30	88.91	-	11.59	102,680,810.02
11	2022-06-30	91.42	-	9.14	140,056,878.17
12	2022-03-31	94.49	-	8.09	189,569,445.91
13	2021-12-31	90.94	-	9.49	252,927,074.99
14	2021-09-30	91.89	3.13	6.32	286,676,132.65
15	2021-06-30	90.62	-	12.64	516,608,693.34
16	2021-03-31	91.10	-	9.41	723,412,210.32
17	2020-12-31	92.71	-	8.71	791,452,827.04
18	2020-09-30	85.39	-	14.80	500,306,194.96
19	2020-06-30	91.32	-	8.79	191,790,054.19
20	2020-03-31	90.86	-	9.72	164,891,486.69
21	2019-12-31	92.94	-	7.35	164,448,077.22
22	2019-09-30	60.03	-	40.15	107,549,959.47
23	2019-06-30	91.99	-	9.61	13,509,489.71
24	2019-03-31	85.18	-	16.75	16,330,577.73
25	2018-12-31	87.82	-	10.60	9,198,664.37
26	2018-09-30	66.86	-	33.72	20,486,106.91

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