鑫元全利一年定开债A(006082)资产配置-基金频道-证券之星

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鑫元全利一年定开债A(006082)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	95.15	0.08	995,294,550.95
2	2024-09-30	-	106.41	0.10	988,373,901.02
3	2024-06-30	-	107.27	0.17	984,861,045.01
4	2024-03-31	-	110.15	0.33	1,007,530,362.14
5	2023-12-31	-	128.34	0.49	995,049,279.39
6	2023-09-30	-	117.16	0.23	1,033,834,967.40
7	2023-06-30	-	113.86	0.16	1,058,943,237.31
8	2023-03-31	-	118.29	0.52	1,055,771,807.90
9	2022-12-31	-	124.20	0.36	1,045,768,596.78
10	2022-09-30	-	127.00	0.60	1,050,446,704.65
11	2022-06-30	-	129.54	0.37	1,038,743,661.34
12	2022-03-31	-	130.96	0.48	1,026,387,004.27
13	2021-12-31	-	134.26	0.33	1,019,735,628.03
14	2021-09-30	-	137.59	0.25	1,037,514,263.16
15	2021-06-30	-	115.97	0.33	1,025,339,258.51
16	2021-03-31	-	94.45	2.13	1,012,993,159.27
17	2020-12-31	-	112.04	0.08	1,008,898,937.26
18	2020-09-30	-	92.44	0.05	993,750,244.75
19	2020-06-30	-	115.59	0.17	1,007,730,103.36
20	2020-03-31	-	92.95	6.01	1,019,876,477.01
21	2019-12-31	-	93.74	3.32	217,067,255.83
22	2019-09-30	-	94.02	0.35	214,508,040.94
23	2019-06-30	-	96.71	2.00	212,691,215.12
24	2019-03-31	-	60.04	0.91	210,815,178.86
25	2018-12-31	-	4.90	10.98	291,147,937.79

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