交银裕如纯债债券C(005973)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

交银裕如纯债债券C(005973)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	129.08	0.06	2,089,840,726.49
2	2024-09-30	-	136.10	0.06	2,101,223,972.82
3	2024-06-30	-	129.53	0.06	2,085,796,976.56
4	2024-03-31	-	101.19	0.07	2,062,017,563.51
5	2023-12-31	-	105.49	0.07	2,028,375,445.26
6	2023-09-30	-	88.25	29.82	460,226.12
7	2023-06-30	-	88.89	35.89	455,029.20
8	2023-03-31	-	109.67	0.71	250,005,752.02
9	2022-12-31	-	98.13	0.19	980,581,045.34
10	2022-09-30	-	114.63	0.09	1,342,874,408.39
11	2022-06-30	-	118.79	1.58	1,393,724,963.57
12	2022-03-31	-	119.36	0.15	1,416,603,006.78
13	2021-12-31	-	120.23	0.07	1,429,933,004.22
14	2021-09-30	-	115.61	0.13	1,517,435,742.10
15	2021-06-30	-	110.94	0.05	1,690,258,147.61
16	2021-03-31	-	119.65	0.04	1,688,349,828.84
17	2020-12-31	-	109.23	0.08	2,169,542,483.13
18	2020-09-30	-	120.18	0.06	2,972,212,023.10
19	2020-06-30	-	115.30	0.26	5,136,745,038.10
20	2020-03-31	-	119.86	0.04	5,601,517,015.79
21	2019-12-31	-	107.54	0.04	5,539,134,540.83
22	2019-09-30	-	123.96	0.08	4,408,934,846.89
23	2019-06-30	-	114.42	0.10	3,726,950,940.68
24	2019-03-31	-	125.60	0.04	3,142,217,105.27
25	2018-12-31	-	103.37	0.05	2,928,834,899.86
26	2018-09-30	-	108.35	19.23	214,207,707.66

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