平安合慧定开债(005896)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合慧定开债(005896)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	111.45	1.48	575,201,602.90
2	2024-09-30	-	60.36	0.05	3,382,154,962.94
3	2024-06-30	-	93.77	0.07	3,370,810,757.25
4	2024-03-31	-	96.46	0.02	3,346,399,350.55
5	2023-12-31	-	90.04	0.09	4,693,982,590.82
6	2023-09-30	-	101.92	0.18	4,664,149,720.32
7	2023-06-30	-	93.40	0.04	4,642,460,273.37
8	2023-03-31	-	103.95	0.02	4,820,400,973.00
9	2022-12-31	-	100.71	0.02	4,789,538,141.72
10	2022-09-30	-	113.70	0.07	4,297,894,372.90
11	2022-06-30	-	122.13	0.20	4,258,940,078.97
12	2022-03-31	-	128.04	0.01	4,212,608,691.12
13	2021-12-31	-	108.33	0.01	4,187,247,997.87
14	2021-09-30	-	114.44	0.06	4,147,421,718.68
15	2021-06-30	-	104.41	0.03	4,091,235,687.20
16	2021-03-31	-	105.02	0.17	3,051,807,083.74
17	2020-12-31	-	107.28	0.04	3,019,419,695.91
18	2020-09-30	-	96.07	0.12	3,032,379,204.78
19	2020-06-30	-	99.12	0.18	2,028,365,750.30
20	2020-03-31	-	101.99	0.19	2,027,259,113.30
21	2019-12-31	-	114.30	0.14	2,070,624,396.43
22	2019-09-30	-	107.56	0.18	1,061,063,611.78
23	2019-06-30	-	114.77	0.22	1,050,770,869.20
24	2019-03-31	-	96.66	0.34	1,043,818,041.56
25	2018-12-31	-	97.40	1.10	1,032,012,492.66
26	2018-09-30	-	19.55	80.05	1,015,735,223.47

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