鑫元合利定开债发起式(005849)资产配置-基金频道-证券之星

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鑫元合利定开债发起式(005849)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	134.88	0.11	3,199,802,448.91
2	2024-09-30	-	137.03	0.28	3,146,757,830.88
3	2024-06-30	-	120.56	0.29	3,145,783,115.63
4	2024-03-31	-	123.51	0.31	3,104,998,402.89
5	2023-12-31	-	104.52	1.16	3,069,722,170.41
6	2023-09-30	-	126.47	0.06	3,043,018,988.27
7	2023-06-30	-	104.51	0.06	3,027,918,561.96
8	2023-03-31	-	70.93	7.15	101,165,372.64
9	2022-12-31	-	94.08	1.05	504,291,774.16
10	2022-09-30	-	118.55	0.35	733,722,331.82
11	2022-06-30	-	116.86	0.75	726,153,236.26
12	2022-03-31	-	123.63	0.41	718,527,986.44
13	2021-12-31	-	128.76	0.51	714,892,729.05
14	2021-09-30	-	159.61	1.40	507,828,417.24
15	2021-06-30	-	113.12	0.53	517,907,307.75
16	2021-03-31	-	128.58	0.40	521,535,870.41
17	2020-12-31	-	117.68	0.32	517,364,173.94
18	2020-09-30	-	97.55	0.06	567,946,445.29
19	2020-06-30	-	105.49	0.15	567,897,702.21
20	2020-03-31	-	103.07	0.09	566,473,537.94
21	2019-12-31	-	93.16	0.12	557,655,688.10
22	2019-09-30	-	97.91	0.41	551,519,362.98
23	2019-06-30	-	91.74	6.66	545,503,594.52
24	2019-03-31	-	101.86	0.03	542,448,931.90
25	2018-12-31	-	111.42	0.42	533,032,214.64
26	2018-09-30	-	101.25	0.32	521,317,663.54
27	2018-06-30	-	92.54	1.70	511,987,927.72

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