鑫元常利定开债(005779)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元常利定开债(005779)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	-	96.02	1,000,016,587.73
2	2024-09-30	-	99.48	0.86	102,660,424.29
3	2024-06-30	-	123.57	0.07	644,777,403.00
4	2024-03-31	-	125.17	0.09	634,035,478.57
5	2023-12-31	-	128.57	0.61	619,229,986.69
6	2023-09-30	-	130.14	0.22	608,703,241.53
7	2023-06-30	-	124.61	0.14	602,846,404.96
8	2023-03-31	-	115.39	0.43	622,259,219.94
9	2022-12-31	-	108.28	0.52	615,747,778.85
10	2022-09-30	-	117.26	0.67	618,822,308.16
11	2022-06-30	-	128.19	0.09	560,859,886.45
12	2022-03-31	-	100.84	0.30	554,739,890.98
13	2021-12-31	-	110.98	0.13	549,141,038.50
14	2021-09-30	-	127.54	0.11	542,605,492.12
15	2021-06-30	-	132.50	5.12	535,784,931.85
16	2021-03-31	-	100.94	0.15	528,127,547.78
17	2020-12-31	-	121.46	0.19	315,449,727.67
18	2020-09-30	-	129.34	0.36	311,353,910.41
19	2020-06-30	-	130.25	0.24	312,473,469.06
20	2020-03-31	-	126.14	0.17	630,116,659.81
21	2019-12-31	-	128.08	0.08	616,513,707.88
22	2019-09-30	-	105.54	0.12	633,866,229.78
23	2019-06-30	-	103.30	8.23	626,558,759.15
24	2019-03-31	-	126.88	0.07	623,510,291.01
25	2018-12-31	-	130.44	0.06	612,791,573.86
26	2018-09-30	-	118.98	0.12	319,045,130.15
27	2018-06-30	-	97.16	1.10	314,117,025.31

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