金鹰添盛定开债券(005752)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 金鹰添盛定开债券(005752) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰添盛定开债券(005752)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.69	0.12	838,252,499.85
2	2024-09-30	-	120.39	0.16	835,806,433.80
3	2024-06-30	-	139.52	0.70	833,367,606.38
4	2024-03-31	-	119.17	1.00	823,641,313.14
5	2023-12-31	-	141.89	0.40	820,144,797.76
6	2023-09-30	-	136.10	0.23	812,228,751.93
7	2023-06-30	-	138.46	0.30	1,521,474,859.99
8	2023-03-31	-	113.16	0.08	2,042,008,096.29
9	2022-12-31	-	111.68	0.33	2,031,009,172.08
10	2022-09-30	-	114.90	0.44	2,049,214,298.66
11	2022-06-30	-	120.63	0.58	2,027,024,019.54
12	2022-03-31	-	129.75	1.24	2,028,225,852.76
13	2021-12-31	-	125.90	1.01	2,058,758,851.30
14	2021-09-30	-	137.54	1.54	2,036,680,494.71
15	2021-06-30	-	130.90	2.00	2,012,836,369.26
16	2021-03-31	-	105.83	0.87	3,014,028,009.93
17	2020-12-31	-	110.49	0.10	3,026,860,485.55
18	2020-09-30	-	123.89	0.09	2,993,267,548.99
19	2020-06-30	-	115.68	0.05	3,008,120,072.56
20	2020-03-31	-	116.28	0.63	1,031,634,342.73
21	2019-12-31	-	110.21	-	1,071,431,546.27
22	2019-09-30	-	115.71	0.29	1,059,616,620.13
23	2019-06-30	-	118.56	0.57	1,045,791,179.18
24	2019-03-31	-	107.15	0.12	1,037,703,321.90
25	2018-12-31	-	111.11	0.59	1,025,149,058.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年