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基金公告

上银慧佳盈债券(005666)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	106.82	0.01	8,141,531,116.64
2	2024-09-30	-	100.85	0.01	8,134,912,487.11
3	2024-06-30	-	103.03	-	8,087,554,126.99
4	2024-03-31	-	99.30	-	8,152,829,750.36
5	2023-12-31	-	108.35	-	8,050,796,127.99
6	2023-09-30	-	112.14	-	8,178,900,520.55
7	2023-06-30	-	107.38	0.01	8,130,891,538.96
8	2023-03-31	-	109.29	0.02	8,026,470,607.46
9	2022-12-31	-	121.52	0.10	8,130,039,517.04
10	2022-09-30	-	110.32	-	8,166,658,008.93
11	2022-06-30	-	115.66	0.01	8,071,878,067.17
12	2022-03-31	-	99.38	5.15	7,972,389,341.19
13	2021-12-31	-	105.25	5.14	8,020,737,782.00
14	2021-09-30	-	112.58	0.01	7,958,773,170.57
15	2021-06-30	-	100.89	-	7,964,557,381.36
16	2021-03-31	-	98.76	0.05	7,996,162,573.03
17	2020-12-31	-	103.48	0.01	8,005,343,395.24
18	2020-09-30	-	108.26	1.31	7,945,299,169.08
19	2020-06-30	-	114.64	0.14	2,962,096,256.49
20	2020-03-31	-	122.92	0.04	3,014,650,611.61
21	2019-12-31	-	89.89	0.26	2,992,561,781.70
22	2019-09-30	-	127.84	0.34	2,966,461,800.75
23	2019-06-30	-	94.20	5.49	180,472,730.13
24	2019-03-31	-	112.61	0.77	1,994,264,815.10
25	2018-12-31	-	102.16	18.29	6,217,836,674.89
26	2018-09-30	-	67.45	58.14	6,143,290,999.65

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