中欧品质消费股票C(005621)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧品质消费股票C(005621) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧品质消费股票C(005621)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	93.87	5.86	3.72	174,067,899.55
2	2024-09-30	93.49	5.21	5.30	194,837,311.94
3	2024-06-30	81.60	5.60	12.94	180,642,389.50
4	2024-03-31	82.45	10.29	7.22	195,313,626.81
5	2023-12-31	82.29	9.63	8.24	206,307,975.72
6	2023-09-30	81.84	-	17.34	222,404,120.52
7	2023-06-30	89.59	-	10.35	249,202,541.26
8	2023-03-31	92.69	-	9.36	267,721,856.82
9	2022-12-31	93.90	-	8.10	265,751,644.42
10	2022-09-30	91.58	-	13.51	258,501,901.19
11	2022-06-30	90.21	-	9.34	337,479,116.76
12	2022-03-31	90.47	-	9.29	373,923,880.36
13	2021-12-31	89.82	-	10.39	741,120,451.60
14	2021-09-30	88.06	-	13.60	700,488,711.79
15	2021-06-30	92.61	-	8.46	1,168,888,259.57
16	2021-03-31	92.60	-	9.39	1,191,533,348.54
17	2020-12-31	92.22	-	7.52	1,278,070,530.73
18	2020-09-30	93.90	-	7.32	1,967,437,495.70
19	2020-06-30	90.05	0.22	9.49	1,021,687,046.95
20	2020-03-31	90.46	-	9.66	184,549,726.87
21	2019-12-31	94.16	-	6.08	81,723,400.92
22	2019-09-30	86.39	-	7.54	78,562,471.24
23	2019-06-30	91.47	-	9.01	110,745,394.57
24	2019-03-31	94.58	-	6.66	65,208,284.56
25	2018-12-31	93.38	0.52	6.86	56,743,286.16
26	2018-09-30	93.19	0.45	6.29	67,718,042.06
27	2018-06-30	86.42	-	14.84	72,415,234.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年