中银证券汇享定开债(005611)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券汇享定开债(005611)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	108.82	1.17	318,276,468.57
2	2024-12-31	-	112.41	0.84	318,623,796.32
3	2024-09-30	-	130.57	1.11	314,131,339.41
4	2024-06-30	-	124.48	0.44	313,921,311.82
5	2024-03-31	-	125.11	0.72	310,438,278.75
6	2023-12-31	-	126.95	1.14	307,434,620.38
7	2023-09-30	-	125.04	0.46	304,998,760.16
8	2023-06-30	-	123.40	0.21	303,729,739.07
9	2023-03-31	-	99.05	0.54	311,114,940.84
10	2022-12-31	-	114.60	0.26	308,193,484.71
11	2022-09-30	-	89.23	0.66	309,452,949.98
12	2022-06-30	-	89.48	1.44	108,902,323.03
13	2022-03-31	-	91.92	1.27	108,166,232.56
14	2021-12-31	-	84.66	7.98	107,633,640.49
15	2021-09-30	-	85.10	2.46	106,652,629.10
16	2021-06-30	-	92.74	0.62	508,276,978.18
17	2021-03-31	-	82.25	1.21	514,988,774.64
18	2020-12-31	-	84.23	0.93	312,103,512.00
19	2020-09-30	-	104.14	0.91	316,786,280.71
20	2020-06-30	-	83.63	1.69	316,205,996.75
21	2020-03-31	-	130.13	1.57	323,514,386.00
22	2019-12-31	-	106.44	1.48	316,488,974.88
23	2019-09-30	-	112.67	4.54	316,607,528.88
24	2019-06-30	-	120.11	1.11	316,088,052.45
25	2019-03-31	-	92.93	1.16	319,071,589.54
26	2018-12-31	-	101.15	1.01	216,367,760.86
27	2018-09-30	-	71.26	0.91	213,197,572.37

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