光大晟利债券A(005579)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大晟利债券A(005579) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大晟利债券A(005579)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.26	1.35	53,040,901.51
2	2024-09-30	-	115.02	2.14	54,807,876.23
3	2024-06-30	-	95.87	4.33	50,679,670.95
4	2024-03-31	-	87.42	13.96	48,140,060.49
5	2023-12-31	-	92.21	3.75	52,358,728.30
6	2023-09-30	-	112.31	2.84	51,121,010.83
7	2023-06-30	-	106.82	5.78	60,530,590.02
8	2023-03-31	-	104.63	4.74	64,904,702.77
9	2022-12-31	-	108.01	0.30	64,160,819.55
10	2022-09-30	-	98.37	2.21	75,340,679.97
11	2022-06-30	-	86.69	14.86	80,288,908.53
12	2022-03-31	-	91.13	11.16	82,640,284.88
13	2021-12-31	-	93.35	6.74	122,066,235.07
14	2021-09-30	-	82.15	16.63	56,670,479.24
15	2021-06-30	-	85.18	17.89	69,600,306.29
16	2021-03-31	-	83.20	36.01	93,989,329.48
17	2020-12-31	-	110.39	10.45	99,738,165.53
18	2020-09-30	-	82.50	16.61	58,977,095.35
19	2020-06-30	-	81.55	12.83	86,238,926.21
20	2020-03-31	-	85.02	1.05	226,374,049.04
21	2019-12-31	-	122.49	0.24	428,153,333.26
22	2019-09-30	-	106.10	1.33	618,967,927.49
23	2019-06-30	-	102.00	1.14	276,521,224.66
24	2019-03-31	-	134.52	0.14	682,130,724.84
25	2018-12-31	-	119.31	0.40	684,567,822.85
26	2018-09-30	-	102.91	5.59	889,847,946.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年