工银新生代消费混合(005526)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新生代消费混合(005526)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	93.51	-	6.29	93,908,558.61
2	2024-09-30	94.82	-	5.30	102,257,815.11
3	2024-06-30	93.54	-	5.69	100,244,069.46
4	2024-03-31	93.76	-	6.92	114,476,868.50
5	2023-12-31	92.88	-	5.81	121,537,073.31
6	2023-09-30	94.52	-	5.81	182,854,215.18
7	2023-06-30	94.07	-	5.65	184,104,246.32
8	2023-03-31	93.84	-	6.63	222,893,103.58
9	2022-12-31	90.63	0.07	15.68	196,168,528.91
10	2022-09-30	94.51	0.08	5.75	195,370,877.93
11	2022-06-30	94.03	0.07	5.97	239,098,343.46
12	2022-03-31	94.09	-	5.80	222,775,455.64
13	2021-12-31	93.63	-	6.27	250,734,496.83
14	2021-09-30	92.39	-	8.23	209,472,560.09
15	2021-06-30	94.83	0.04	6.22	262,030,345.53
16	2021-03-31	92.81	-	6.03	253,567,124.34
17	2020-12-31	91.28	-	9.42	654,237,290.76
18	2020-09-30	94.92	-	5.46	775,624,038.42
19	2020-06-30	74.49	0.07	30.74	956,927,445.20
20	2020-03-31	90.35	0.01	9.27	819,708,165.04
21	2019-12-31	90.91	0.01	9.47	763,328,070.75
22	2019-09-30	85.55	0.01	14.16	677,142,984.84
23	2019-06-30	83.26	-	16.83	560,122,153.13
24	2019-03-31	92.71	0.02	6.79	672,630,607.28
25	2018-12-31	71.14	0.01	19.48	1,000,650,156.01
26	2018-09-30	86.20	-	10.70	1,113,732,809.12
27	2018-06-30	75.44	-	27.65	1,192,730,101.44

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