汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)资产配置-基金频道-证券之星

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汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	92.19	-	9.72	203,194,279.45
2	2024-09-30	91.47	-	8.19	226,567,422.84
3	2024-06-30	91.64	-	8.64	198,056,882.64
4	2024-03-31	92.47	-	8.27	223,405,919.60
5	2023-12-31	92.87	-	9.49	250,095,507.40
6	2023-09-30	93.00	-	7.22	295,413,312.23
7	2023-06-30	91.86	-	7.11	319,251,611.92
8	2023-03-31	93.55	-	6.41	489,561,261.61
9	2022-12-31	92.73	-	8.27	434,676,628.75
10	2022-09-30	91.24	-	9.02	314,063,397.12
11	2022-06-30	92.63	-	7.13	406,054,384.55
12	2022-03-31	92.33	-	6.99	349,397,348.40
13	2021-12-31	89.33	-	11.11	374,259,783.79
14	2021-09-30	92.67	-	14.95	816,682,360.33
15	2021-06-30	91.77	-	8.56	1,200,631,007.51
16	2021-03-31	91.55	-	7.86	1,401,352,647.32
17	2020-12-31	91.36	-	11.18	1,134,156,189.73
18	2020-09-30	91.91	-	8.31	1,067,069,831.41
19	2020-06-30	90.80	-	5.69	1,390,649,321.25
20	2020-03-31	92.81	-	6.90	1,883,029,975.73
21	2019-12-31	91.53	-	11.26	2,564,337,258.74
22	2019-09-30	91.19	-	8.68	2,273,202,585.14
23	2019-06-30	89.63	-	9.89	2,488,136,304.30
24	2019-03-31	91.65	-	7.52	2,728,481,321.52
25	2018-12-31	83.78	-	15.51	2,721,003,191.66
26	2018-09-30	80.94	-	9.55	3,231,159,448.16
27	2018-06-30	83.51	-	17.38	3,436,055,529.46

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