鑫元广利定开债发起式(005446)资产配置-基金频道-证券之星

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鑫元广利定开债发起式(005446)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	139.90	0.71	1,017,876,535.45
2	2024-09-30	-	117.07	0.38	1,025,808,031.62
3	2024-06-30	-	112.51	9.82	1,025,209,287.42
4	2024-03-31	-	129.74	1.61	1,010,649,703.02
5	2023-12-31	-	156.34	2.16	814,210,348.16
6	2023-09-30	-	144.47	1.77	802,369,883.29
7	2023-06-30	-	138.86	2.53	809,139,847.60
8	2023-03-31	-	156.61	1.49	819,414,312.81
9	2022-12-31	-	143.89	1.12	799,229,093.55
10	2022-09-30	-	156.83	0.90	813,829,689.02
11	2022-06-30	-	141.50	0.78	810,367,908.64
12	2022-03-31	-	135.74	2.23	814,090,873.59
13	2021-12-31	-	137.38	1.34	807,273,144.50
14	2021-09-30	-	148.21	1.93	816,480,846.16
15	2021-06-30	-	138.81	1.33	805,395,403.04
16	2021-03-31	-	112.51	7.07	819,897,068.34
17	2020-12-31	-	147.94	1.99	811,418,885.79
18	2020-09-30	-	155.80	1.43	816,681,467.13
19	2020-06-30	-	132.86	1.30	818,142,365.55
20	2020-03-31	-	136.20	2.00	845,661,612.08
21	2019-12-31	-	127.42	1.27	1,033,059,044.94
22	2019-09-30	-	107.66	0.51	1,043,076,807.87
23	2019-06-30	-	108.11	0.60	1,027,904,771.81
24	2019-03-31	-	115.99	0.79	1,049,031,954.00
25	2018-12-31	-	128.69	1.43	1,027,264,179.14
26	2018-09-30	-	121.35	0.74	1,026,206,455.14
27	2018-06-30	-	136.99	0.58	1,019,927,930.16
28	2018-03-31	-	114.08	5.33	1,027,407,155.91

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