渤海汇金汇增利3个月定开(005427)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 渤海汇金汇增利3个月定开(005427) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

渤海汇金汇增利3个月定开(005427)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	119.00	0.13	815,647,564.75
2	2024-09-30	-	107.57	0.14	810,264,552.65
3	2024-06-30	-	122.61	0.11	708,701,412.55
4	2024-03-31	-	119.15	0.13	707,596,474.26
5	2023-12-31	-	112.67	0.15	698,150,177.64
6	2023-09-30	-	90.52	0.16	716,739,749.03
7	2023-06-30	-	102.20	0.23	513,459,949.57
8	2023-03-31	-	106.80	0.14	508,310,917.43
9	2022-12-31	-	88.60	0.36	501,681,246.38
10	2022-09-30	-	119.24	0.18	523,198,008.21
11	2022-06-30	-	118.81	0.13	517,102,095.88
12	2022-03-31	-	103.51	0.10	511,107,033.16
13	2021-12-31	-	113.11	0.14	216,064,431.40
14	2021-09-30	-	126.46	0.23	213,996,751.91
15	2021-06-30	-	94.50	0.32	212,534,497.56
16	2021-03-31	-	91.75	0.66	210,338,034.68
17	2020-12-31	-	116.81	0.19	3,030,064,246.04
18	2020-09-30	-	117.00	0.08	2,997,743,349.14
19	2020-06-30	-	122.80	0.07	2,944,944,800.35
20	2020-03-31	-	88.15	0.79	10,174,658.86
21	2019-12-31	-	88.40	1.48	10,148,888.44
22	2019-09-30	-	88.73	1.22	10,117,294.54
23	2019-06-30	-	98.83	1.05	10,066,663.34
24	2019-03-31	-	99.05	0.72	10,042,728.18
25	2018-12-31	-	99.46	0.92	10,005,412.45
26	2018-09-30	-	99.32	1.55	10,007,796.81
27	2018-06-30	-	99.29	1.19	10,004,274.75
28	2018-03-31	-	-	61.89	70,665,290.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年