中加颐慧定开债券发起式C(005337)资产配置-基金频道-证券之星

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中加颐慧定开债券发起式C(005337)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.57	0.01	7,026,670,028.86
2	2024-09-30	-	128.45	0.08	6,958,939,141.49
3	2024-06-30	-	126.88	0.01	7,047,196,293.77
4	2024-03-31	-	109.75	0.02	7,056,215,818.61
5	2023-12-31	-	126.94	0.09	7,045,471,469.62
6	2023-09-30	-	100.68	0.10	7,043,651,947.97
7	2023-06-30	-	123.78	0.02	7,040,809,006.84
8	2023-03-31	-	126.80	0.03	7,064,653,109.90
9	2022-12-31	-	116.82	0.01	7,172,509,025.08
10	2022-09-30	-	124.36	0.01	7,214,170,182.08
11	2022-06-30	-	127.18	0.01	7,100,016,158.54
12	2022-03-31	-	124.51	0.01	7,076,239,573.04
13	2021-12-31	-	97.52	0.03	7,107,874,862.82
14	2021-09-30	-	103.41	-	7,076,091,454.36
15	2021-06-30	-	98.71	0.01	7,050,352,488.36
16	2021-03-31	-	106.37	0.10	7,042,579,493.12
17	2020-12-31	-	118.87	0.01	7,057,300,239.75
18	2020-09-30	-	107.18	0.02	7,052,451,497.86
19	2020-06-30	-	113.80	0.01	7,134,990,520.99
20	2020-03-31	-	107.81	0.01	7,197,862,198.06
21	2019-12-31	-	105.96	0.07	7,160,504,775.76
22	2019-09-30	-	99.82	-	7,165,867,724.40
23	2019-06-30	-	115.02	0.01	7,161,795,969.94
24	2019-03-31	-	103.82	0.01	7,186,502,455.47
25	2018-12-31	-	101.92	0.03	7,157,209,193.94
26	2018-09-30	-	92.61	0.06	5,098,584,755.69
27	2018-06-30	-	93.65	0.05	5,046,347,548.89
28	2018-03-31	-	78.87	-	5,027,159,477.28

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