宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)资产配置-基金频道-证券之星

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宏利交利3个月定开债券发起式C(005316)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	100.50	-	1,007,716,403.82
2	2024-09-30	-	117.64	0.31	1,061,650,646.15
3	2024-06-30	-	105.20	0.35	1,089,515,021.33
4	2024-03-31	-	97.85	0.35	1,081,413,328.83
5	2023-12-31	-	102.93	0.10	1,074,230,933.06
6	2023-09-30	-	97.61	0.10	1,066,823,764.97
7	2023-06-30	-	93.08	0.18	1,060,155,430.95
8	2023-03-31	-	105.46	0.31	1,051,028,687.52
9	2022-12-31	-	118.46	0.18	1,044,261,444.17
10	2022-09-30	-	114.10	0.04	1,086,479,931.80
11	2022-06-30	-	110.40	0.52	1,077,323,439.91
12	2022-03-31	-	125.83	1.32	1,107,473,556.85
13	2021-12-31	-	121.09	0.35	1,095,057,412.53
14	2021-09-30	-	106.74	1.70	1,083,351,721.74
15	2021-06-30	-	101.73	0.41	1,080,139,435.97
16	2021-03-31	-	109.82	2.34	1,082,151,582.82
17	2020-12-31	-	126.57	1.75	1,074,557,146.95
18	2020-09-30	-	97.95	1.67	1,065,380,399.12
19	2020-06-30	-	116.85	1.82	1,063,267,181.56
20	2020-03-31	-	116.84	1.27	1,059,637,879.66
21	2019-12-31	-	119.90	3.22	1,043,728,481.87
22	2019-09-30	-	120.96	1.02	4,917,110,083.72
23	2019-06-30	-	121.04	0.67	5,059,239,150.36
24	2019-03-31	-	119.63	0.40	5,018,942,568.20
25	2018-12-31	-	123.18	0.77	3,466,201,043.32
26	2018-09-30	-	114.60	0.45	3,426,609,403.06
27	2018-06-30	-	126.46	0.07	2,478,607,096.25
28	2018-03-31	-	82.59	0.35	2,441,682,381.31

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