中海添瑞定开混合(005252)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中海添瑞定开混合(005252)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-06-30	-	-	100.08	5,910,424.42
2	2024-03-31	-	28.19	42.51	5,878,505.02
3	2023-12-31	-	58.31	7.46	11,070,699.26
4	2023-09-30	-	51.27	15.06	11,034,556.82
5	2023-06-30	-	40.72	24.91	15,959,077.68
6	2023-03-31	-	50.06	11.82	15,964,042.91
7	2022-12-31	-	19.33	13.27	112,416,087.99
8	2022-09-30	-	72.75	5.44	118,512,102.07
9	2022-06-30	-	8.69	47.41	124,124,099.39
10	2022-03-31	-	94.00	7.13	5,367,354.76
11	2021-12-31	-	96.92	1.02	5,464,472.21
12	2021-09-30	-	92.66	9.18	6,613,766.89
13	2021-06-30	-	79.00	0.64	6,384,079.09
14	2021-03-31	-	72.33	1.78	7,408,754.72
15	2020-12-31	-	72.93	25.76	7,403,134.96
16	2020-09-30	-	95.31	6.92	10,485,706.68
17	2020-06-30	-	95.94	2.69	11,475,857.26
18	2020-03-31	-	96.27	1.85	11,517,888.52
19	2019-12-31	-	78.26	20.67	14,123,662.70
20	2019-09-30	-	80.62	19.30	14,116,855.03
21	2019-06-30	-	70.70	28.73	27,954,220.97
22	2019-03-31	-	71.39	26.21	28,247,918.51
23	2018-12-31	-	83.44	0.32	54,271,422.17
24	2018-09-30	-	110.79	1.27	53,344,519.06
25	2018-06-30	-	11.59	91.27	265,499,045.93
26	2018-03-31	-	12.86	91.43	263,022,779.31

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