永赢永益债券A(005073)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢永益债券A(005073) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢永益债券A(005073)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	102.59	0.02	2,014,572,536.82
2	2024-12-31	-	110.56	0.02	2,102,865,584.24
3	2024-09-30	-	108.24	0.10	2,061,597,775.37
4	2024-06-30	-	102.28	0.02	2,060,652,479.21
5	2024-03-31	-	105.14	0.03	2,037,412,135.34
6	2023-12-31	-	107.52	-	2,009,649,868.45
7	2023-09-30	-	82.54	0.23	2,049,366,567.20
8	2023-06-30	-	98.69	0.05	2,042,425,187.71
9	2023-03-31	-	105.00	1.00	2,015,757,488.20
10	2022-12-31	-	87.61	0.03	2,006,221,904.76
11	2022-09-30	-	99.75	0.01	2,065,471,222.73
12	2022-06-30	-	120.46	0.05	2,048,666,089.49
13	2022-03-31	-	96.12	0.58	2,026,348,168.52
14	2021-12-31	-	110.36	0.01	2,015,303,042.40
15	2021-09-30	-	105.38	-	2,085,647,978.78
16	2021-06-30	-	101.57	0.01	2,059,993,415.74
17	2021-03-31	-	99.46	0.01	2,033,249,298.75
18	2020-12-31	-	93.44	0.02	3,029,551,289.73
19	2020-09-30	-	91.00	0.02	3,094,796,091.93
20	2020-06-30	-	126.76	0.03	3,106,559,533.90
21	2020-03-31	-	113.29	0.19	3,109,183,382.95
22	2019-12-31	-	114.10	0.01	3,042,367,189.92
23	2019-09-30	-	112.18	0.05	3,027,137,166.10
24	2019-06-30	-	113.82	0.12	3,064,290,635.35
25	2019-03-31	-	116.43	0.07	3,034,466,021.72
26	2018-12-31	-	117.37	0.06	4,121,894,063.54
27	2018-09-30	-	116.39	0.12	4,071,101,509.91
28	2018-06-30	-	100.06	0.03	5,097,441,761.39
29	2018-03-31	-	99.24	0.06	5,031,836,373.91
30	2017-12-31	-	25.57	73.55	7,002,296,812.29
31	2017-09-30	-	35.44	64.42	3,103,649,386.86

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年