华润元大润泽债券C(004894)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

华润元大润泽债券C(004894)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	98.74	0.75	159,321,341.33
2	2024-09-30	-	98.85	1.74	164,680,471.22
3	2024-06-30	-	99.03	1.01	669,109,285.05
4	2024-03-31	-	62.94	3.65	2,902,586,299.28
5	2023-12-31	-	84.60	11.26	56,090,533.79
6	2023-09-30	-	81.81	17.57	50,801,098.99
7	2023-06-30	-	81.45	18.62	938,938,871.56
8	2023-03-31	-	42.14	23.10	1,005,588,729.55
9	2022-12-31	-	93.16	6.97	45,270,292.93
10	2022-09-30	-	93.27	6.84	45,156,504.54
11	2022-06-30	-	90.82	9.29	45,048,124.74
12	2022-03-31	-	91.37	8.79	44,734,556.19
13	2021-12-31	-	89.19	9.57	44,964,853.18
14	2021-09-30	-	90.82	8.53	44,193,228.74
15	2021-06-30	-	91.27	6.52	43,882,256.47
16	2021-03-31	-	91.93	6.47	43,502,118.34
17	2020-12-31	-	92.59	6.46	43,158,897.97
18	2020-09-30	-	94.26	5.51	42,778,378.67
19	2020-06-30	-	117.98	3.12	42,830,566.01
20	2020-03-31	-	95.17	13.94	43,238,384.57
21	2019-12-31	-	109.92	0.71	82,843,713.44
22	2019-09-30	-	85.86	12.47	82,310,429.69
23	2019-06-30	-	97.68	1.22	82,420,254.23
24	2019-03-31	-	90.67	6.52	43,612,664.10
25	2018-12-31	-	95.33	0.65	41,542,385.71
26	2018-09-30	-	128.37	0.67	40,938,918.93

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