富安达消费主题混合(004549)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达消费主题混合(004549)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	92.81	-	9.11	18,917,500.59
2	2024-09-30	92.00	-	9.40	19,573,953.73
3	2024-06-30	84.18	-	13.80	18,886,150.00
4	2024-03-31	87.63	-	12.75	22,296,518.93
5	2023-12-31	84.46	-	12.98	25,180,911.87
6	2023-09-30	89.55	-	10.30	26,471,760.83
7	2023-06-30	90.11	-	10.41	31,093,537.99
8	2023-03-31	90.31	3.53	6.41	114,882,913.14
9	2022-12-31	92.05	1.80	7.10	113,074,949.64
10	2022-09-30	89.75	-	7.22	199,292,330.59
11	2022-06-30	93.81	3.68	3.02	27,491,340.65
12	2022-03-31	93.19	-	7.23	27,643,218.42
13	2021-12-31	91.36	0.14	11.70	28,090,271.12
14	2021-09-30	90.85	1.92	7.81	31,339,698.54
15	2021-06-30	92.16	1.55	14.45	38,834,735.61
16	2021-03-31	90.44	0.18	9.67	41,271,949.63
17	2020-12-31	93.07	-	9.50	49,258,920.24
18	2020-09-30	93.82	-	8.53	49,377,700.30
19	2020-06-30	90.53	-	20.04	51,682,041.84
20	2020-03-31	93.94	-	6.79	50,890,569.10
21	2019-12-31	93.65	-	7.66	81,062,233.83
22	2019-09-30	91.81	-	9.60	101,804,089.45
23	2019-06-30	92.80	-	7.83	129,631,210.75
24	2019-03-31	89.58	-	11.05	170,748,961.15
25	2018-12-31	94.72	-	5.62	155,145,516.15
26	2018-09-30	93.51	-	6.60	168,031,533.56
27	2018-06-30	92.32	-	9.26	178,158,831.55
28	2018-03-31	94.09	-	6.43	218,824,684.55
29	2017-12-31	78.29	1.45	8.83	692,890,302.73

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