汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)资产配置-基金频道-证券之星

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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C(004422)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.51	0.91	2,132,169,725.23
2	2024-09-30	-	97.09	4.34	2,339,574,672.64
3	2024-06-30	-	98.89	1.42	1,791,751,313.36
4	2024-03-31	-	98.17	3.14	1,871,372,564.12
5	2023-12-31	-	99.14	1.24	1,856,163,762.73
6	2023-09-30	-	97.24	2.58	1,020,689,902.29
7	2023-06-30	-	95.14	4.75	1,084,486,501.82
8	2023-03-31	-	88.79	10.62	1,378,997,306.02
9	2022-12-31	-	81.77	10.38	2,314,055,438.90
10	2022-09-30	-	65.00	31.93	57,950,302.32
11	2022-06-30	-	83.20	15.02	51,283,880.88
12	2022-03-31	-	91.05	10.34	34,422,166.38
13	2021-12-31	-	82.90	15.69	67,828,331.87
14	2021-09-30	-	83.12	16.79	82,303,669.19
15	2021-06-30	-	96.49	1.93	270,995,070.27
16	2021-03-31	-	94.11	3.25	366,113,829.84
17	2020-12-31	-	91.23	8.11	451,115,799.87
18	2020-09-30	-	97.80	9.15	530,170,024.03
19	2020-06-30	-	95.34	1.32	784,650,936.08
20	2020-03-31	-	40.40	68.50	527,311,226.22
21	2019-12-31	-	95.01	4.30	110,595,757.33
22	2019-09-30	-	91.98	6.95	98,722,446.89
23	2019-06-30	-	90.77	9.74	80,697,105.11
24	2019-03-31	-	90.67	7.35	62,479,221.11
25	2018-12-31	-	91.28	7.38	93,798,513.60
26	2018-09-30	-	91.40	7.08	97,682,282.10
27	2018-06-30	-	82.46	29.17	70,596,618.50
28	2018-03-31	-	85.97	13.60	148,229,342.02
29	2017-12-31	-	95.50	2.10	162,814,938.50
30	2017-09-30	-	82.03	7.02	268,863,553.45
31	2017-06-30	-	40.93	62.97	323,292,269.02

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