华安新恒利混合A(003805)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

华安新恒利混合A(003805)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	122.59	1.04	56,433,952.94
2	2024-09-30	-	120.55	0.38	55,169,084.56
3	2024-06-30	-	115.63	0.88	53,702,985.50
4	2024-03-31	-	84.66	1.04	55,759,445.92
5	2023-12-31	10.01	90.21	2.71	37,455,211.89
6	2023-09-30	21.41	78.44	0.52	38,008,920.02
7	2023-06-30	24.20	53.15	1.20	38,480,601.93
8	2023-03-31	32.42	50.30	1.15	61,970,353.68
9	2022-12-31	23.86	69.25	0.65	134,262,485.21
10	2022-09-30	19.11	67.41	2.60	337,072,153.81
11	2022-06-30	29.51	51.96	1.06	397,223,653.64
12	2022-03-31	24.58	73.45	2.15	557,871,894.36
13	2021-12-31	24.34	73.49	1.32	942,340,063.50
14	2021-09-30	25.14	70.58	2.28	902,414,430.68
15	2021-06-30	27.45	70.65	1.19	671,996,442.03
16	2021-03-31	20.13	76.47	0.27	807,534,303.21
17	2020-12-31	18.59	77.94	0.42	796,728,328.14
18	2020-09-30	17.58	74.12	4.76	733,091,918.71
19	2020-06-30	24.04	66.42	1.43	353,373,180.20
20	2020-03-31	24.43	71.77	2.54	342,576,934.74
21	2019-12-31	23.99	70.93	4.17	343,314,945.36
22	2019-09-30	23.46	63.17	1.90	335,642,589.72
23	2019-06-30	13.55	68.00	8.46	230,639,058.17
24	2019-03-31	15.88	71.67	2.77	231,625,313.94
25	2018-12-31	9.67	104.75	2.36	220,940,913.40
26	2018-09-30	5.49	59.12	1.57	219,695,519.38
27	2018-06-30	0.66	59.02	1.38	217,814,157.10
28	2018-03-31	32.90	63.98	2.89	216,500,979.21
29	2017-12-31	33.43	63.99	2.00	215,913,932.36
30	2017-09-30	31.44	62.94	2.41	220,965,401.01
31	2017-06-30	16.27	81.91	1.41	411,613,420.67
32	2017-03-31	15.05	63.95	35.73	403,849,694.77

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