嘉实稳元纯债债券A(003461)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实稳元纯债债券A(003461) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实稳元纯债债券A(003461)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	116.27	0.31	829,102,962.72
2	2024-09-30	-	111.37	0.32	835,083,182.12
3	2024-06-30	-	129.89	0.51	830,986,196.52
4	2024-03-31	-	106.56	0.21	848,542,032.65
5	2023-12-31	-	114.75	0.14	837,051,485.22
6	2023-09-30	-	93.78	0.18	837,273,641.21
7	2023-06-30	-	120.78	11.51	831,594,751.24
8	2023-03-31	-	116.32	0.48	828,826,698.54
9	2022-12-31	-	60.30	2.12	1,408,239,636.27
10	2022-09-30	-	88.03	1.57	217,294,277.61
11	2022-06-30	-	98.02	17.07	145,979,267.63
12	2022-03-31	-	126.24	3.32	440,650,921.86
13	2021-12-31	-	114.41	0.97	977,596,827.33
14	2021-09-30	-	111.39	1.58	1,057,523,832.13
15	2021-06-30	-	89.57	6.63	898,114,714.19
16	2021-03-31	-	104.79	4.20	625,284,925.27
17	2020-12-31	-	99.76	1.95	548,516,837.65
18	2020-09-30	-	101.60	1.97	545,759,401.90
19	2020-06-30	-	118.72	0.35	544,007,018.98
20	2020-03-31	-	127.09	2.46	541,857,017.19
21	2019-12-31	-	130.74	2.73	531,938,856.06
22	2019-09-30	-	127.02	0.85	527,765,816.11
23	2019-06-30	-	123.37	2.11	521,328,260.11
24	2019-03-31	-	123.67	2.80	516,779,181.00
25	2018-12-31	-	126.92	0.05	509,631,909.02
26	2018-09-30	-	122.05	0.98	512,743,248.43
27	2018-06-30	-	123.75	0.43	517,752,010.74
28	2018-03-31	-	125.58	0.26	511,270,039.87
29	2017-12-31	-	131.30	0.03	502,172,603.34
30	2017-09-30	-	125.25	1.20	509,383,361.44
31	2017-06-30	-	109.97	8.26	504,846,956.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年