浙商惠利纯债A(003220)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商惠利纯债A(003220)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	113.18	0.05	1,570,549,533.79
2	2024-12-31	-	81.75	0.05	1,381,936,386.74
3	2024-09-30	-	97.73	0.14	1,107,910,031.18
4	2024-06-30	-	83.68	0.10	1,120,158,800.54
5	2024-03-31	-	122.07	0.18	856,474,324.90
6	2023-12-31	-	105.91	0.06	2,611,524,509.49
7	2023-09-30	-	119.28	0.05	2,017,237,349.63
8	2023-06-30	-	134.13	0.07	2,008,190,054.50
9	2023-03-31	-	128.22	0.02	1,589,286,670.15
10	2022-12-31	-	116.04	0.22	1,536,296,719.62
11	2022-09-30	-	108.53	0.11	1,534,543,037.69
12	2022-06-30	-	99.17	0.10	1,019,328,149.52
13	2022-03-31	-	122.02	0.22	1,010,187,719.34
14	2021-12-31	-	118.60	0.10	1,005,557,757.10
15	2021-09-30	-	108.06	0.08	1,006,601,141.77
16	2021-06-30	-	116.78	0.11	1,009,179,797.83
17	2021-03-31	-	92.68	5.62	221,173,889.83
18	2020-12-31	-	113.69	0.20	232,472,860.54
19	2020-09-30	-	122.95	0.33	231,203,920.76
20	2020-06-30	-	128.67	0.06	230,691,461.80
21	2020-03-31	-	118.32	1.00	230,401,582.97
22	2019-12-31	-	110.67	0.50	226,981,947.45
23	2019-09-30	-	102.86	0.63	224,959,348.59
24	2019-06-30	-	80.93	0.90	222,071,206.82
25	2019-03-31	-	108.90	0.24	226,395,298.61
26	2018-12-31	-	104.45	1.84	234,785,035.77
27	2018-09-30	-	113.93	1.58	232,490,134.63
28	2018-06-30	-	102.62	1.41	229,065,146.84
29	2018-03-31	-	87.95	1.20	226,780,073.17
30	2017-12-31	-	85.89	2.73	223,729,792.86
31	2017-09-30	-	97.12	1.31	226,973,723.62
32	2017-06-30	-	93.45	1.22	224,797,995.63
33	2017-03-31	-	94.18	1.27	222,584,010.08
34	2016-12-31	-	94.67	3.27	220,845,308.99

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