中加丰润纯债债券C(002882)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加丰润纯债债券C(002882)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	115.50	0.06	6,171,422,072.79
2	2024-09-30	-	123.47	0.05	7,691,383,505.18
3	2024-06-30	-	128.08	0.05	8,872,618,585.19
4	2024-03-31	-	125.00	0.08	5,470,776,286.66
5	2023-12-31	-	108.83	0.10	3,755,719,372.31
6	2023-09-30	-	107.56	0.22	4,039,827,036.38
7	2023-06-30	-	106.49	0.19	3,995,659,117.99
8	2023-03-31	-	129.01	0.29	1,570,630,744.06
9	2022-12-31	-	100.26	0.64	995,541,922.96
10	2022-09-30	-	108.67	0.08	1,348,941,973.13
11	2022-06-30	-	116.66	0.14	976,146,115.91
12	2022-03-31	-	110.19	2.10	527,470,235.11
13	2021-12-31	-	129.22	2.85	389,750,564.01
14	2021-09-30	-	108.86	2.20	653,578,054.23
15	2021-06-30	-	117.69	1.44	720,919,618.98
16	2021-03-31	-	106.80	1.81	614,151,858.09
17	2020-12-31	-	101.86	2.19	763,793,148.25
18	2020-09-30	-	130.30	0.96	1,317,746,842.69
19	2020-06-30	-	133.36	0.96	1,279,603,143.18
20	2020-03-31	-	126.44	1.59	1,170,244,538.43
21	2019-12-31	-	135.79	1.55	787,770,775.61
22	2019-09-30	-	106.78	0.14	2,542,812,750.39
23	2019-06-30	-	124.38	0.33	726,165,297.27
24	2019-03-31	-	133.75	1.39	257,066,080.25
25	2018-12-31	-	128.26	1.12	308,494,145.34
26	2018-09-30	-	127.05	0.21	249,257,581.11
27	2018-06-30	-	134.56	0.36	244,760,729.26
28	2018-03-31	-	130.96	0.23	242,710,809.86
29	2017-12-31	-	122.69	0.43	238,277,995.37
30	2017-09-30	-	112.63	0.21	236,754,517.67
31	2017-06-30	-	120.63	0.46	234,737,753.05
32	2017-03-31	-	110.94	0.63	232,178,731.48
33	2016-12-31	-	94.33	0.68	229,495,782.65
34	2016-09-30	-	34.18	13.37	1,582,295,038.23

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