中银永利半年定开债(002826)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银永利半年定开债(002826)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	83.94	3.29	64,668,158.82
2	2024-09-30	-	88.41	2.77	62,661,742.80
3	2024-06-30	-	96.39	1.49	163,559,722.65
4	2024-03-31	-	98.85	1.36	160,846,950.24
5	2023-12-31	-	119.76	1.81	418,515,529.44
6	2023-09-30	-	115.76	1.21	417,682,085.74
7	2023-06-30	-	91.75	1.77	706,130,189.27
8	2023-03-31	-	137.56	1.58	761,597,578.71
9	2022-12-31	-	132.60	2.43	752,327,127.34
10	2022-09-30	-	105.51	1.06	941,903,898.92
11	2022-06-30	-	111.82	1.63	932,660,100.42
12	2022-03-31	0.42	140.22	3.38	1,103,496,971.38
13	2021-12-31	-	137.28	3.77	1,106,719,687.93
14	2021-09-30	-	133.83	2.09	624,509,096.30
15	2021-06-30	-	141.44	5.83	609,555,536.10
16	2021-03-31	-	95.97	6.91	1,224,067,057.06
17	2020-12-31	-	140.68	1.89	1,213,749,829.63
18	2020-09-30	-	48.82	1.24	1,789,218,394.78
19	2020-06-30	0.02	106.50	1.65	2,447,573,551.00
20	2020-03-31	2.86	118.23	1.25	2,445,134,685.05
21	2019-12-31	-	110.43	1.64	2,039,109,114.31
22	2019-09-30	2.41	123.47	1.81	2,001,063,724.76
23	2019-06-30	-	124.68	2.83	1,557,770,415.16
24	2019-03-31	-	117.97	1.47	1,576,799,157.22
25	2018-12-31	-	127.65	3.69	1,018,004,881.58
26	2018-09-30	-	123.27	2.40	1,007,786,784.00
27	2018-06-30	-	138.84	4.08	1,012,428,680.43
28	2018-03-31	-	161.58	4.74	1,021,186,239.23
29	2017-12-31	-	114.44	2.69	1,379,910,074.39
30	2017-09-30	-	118.68	1.48	1,414,626,515.18
31	2017-06-30	-	119.16	3.72	1,796,804,886.99
32	2017-03-31	-	153.31	1.33	1,796,319,209.03
33	2016-12-31	-	114.35	1.03	1,809,703,494.72
34	2016-09-30	-	112.27	1.67	1,841,696,114.16

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