万家瑞和灵活配置混合A(002664)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

万家瑞和灵活配置混合A(002664)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	9.45	97.59	2.18	111,256,949.23
2	2024-09-30	11.74	111.66	4.66	73,418,729.25
3	2024-06-30	11.92	112.28	2.06	74,760,521.82
4	2024-03-31	12.09	114.28	2.46	76,171,178.93
5	2023-12-31	11.34	102.32	2.56	79,683,279.90
6	2023-09-30	12.34	86.47	1.07	83,661,203.15
7	2023-06-30	11.88	86.43	2.33	90,154,361.18
8	2023-03-31	15.26	54.91	1.85	96,022,527.12
9	2022-12-31	9.47	74.70	6.42	103,898,194.00
10	2022-09-30	7.35	80.54	2.73	113,038,515.17
11	2022-06-30	5.76	93.68	1.51	122,262,607.58
12	2022-03-31	3.37	87.59	1.54	156,006,199.13
13	2021-12-31	5.32	88.46	1.36	172,344,899.73
14	2021-09-30	4.87	85.16	0.97	189,366,514.20
15	2021-06-30	4.88	96.66	0.48	207,994,834.00
16	2021-03-31	6.83	50.81	5.02	239,015,096.66
17	2020-12-31	8.75	91.42	0.40	279,107,149.53
18	2020-09-30	7.17	102.88	0.27	325,463,615.75
19	2020-06-30	-	137.20	0.19	516,913,958.62
20	2020-03-31	-	136.38	0.14	691,456,610.19
21	2019-12-31	-	134.13	0.20	805,860,439.88
22	2019-09-30	-	134.16	3.85	1,265,549,582.24
23	2019-06-30	-	133.49	0.23	1,645,817,130.30
24	2019-03-31	-	135.67	0.25	1,983,775,129.26
25	2018-12-31	-	138.20	0.01	2,645,925,870.10
26	2018-09-30	-	135.45	0.04	1,898,792,128.61
27	2018-06-30	-	107.14	22.14	1,500,735,046.78
28	2018-03-31	-	92.95	0.47	172,206,962.92
29	2017-12-31	-	90.84	27.12	112,311,476.97
30	2017-09-30	31.47	73.69	0.49	471,866,648.85
31	2017-06-30	17.29	60.12	3.44	630,209,973.82
32	2017-03-31	13.01	68.71	10.56	677,103,643.94
33	2016-12-31	8.19	93.94	0.21	718,844,842.56
34	2016-09-30	8.27	74.70	0.19	677,670,503.92
35	2016-06-30	5.55	70.43	0.36	504,100,883.29

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