工银现代服务业混合A(002594)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银现代服务业混合A(002594)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	81.62	-	18.50	52,003,170.11
2	2024-09-30	81.11	-	19.04	55,492,047.82
3	2024-06-30	70.97	-	29.31	29,527,196.86
4	2024-03-31	73.87	-	26.78	28,565,450.82
5	2023-12-31	68.44	-	32.16	27,212,565.18
6	2023-09-30	48.61	-	46.87	50,966,152.64
7	2023-06-30	59.10	-	41.13	34,224,885.52
8	2023-03-31	92.75	-	8.15	21,582,958.71
9	2022-12-31	80.34	-	24.46	41,072,262.48
10	2022-09-30	83.12	0.01	17.53	37,893,798.34
11	2022-06-30	68.50	-	45.48	37,180,218.41
12	2022-03-31	92.42	0.32	18.29	44,262,290.82
13	2021-12-31	79.76	0.16	24.59	105,901,138.48
14	2021-09-30	73.18	0.11	33.09	181,011,664.41
15	2021-06-30	66.73	0.03	33.42	214,933,795.94
16	2021-03-31	75.40	-	23.85	199,842,617.71
17	2020-12-31	49.39	0.02	61.11	224,463,395.15
18	2020-09-30	92.13	-	8.77	78,229,578.04
19	2020-06-30	77.88	-	22.47	307,320,376.86
20	2020-03-31	70.72	16.50	9.07	242,820,683.33
21	2019-12-31	64.83	22.86	7.77	263,752,192.96
22	2019-09-30	64.63	24.54	10.60	246,058,076.66
23	2019-06-30	57.44	36.35	6.14	227,248,972.09
24	2019-03-31	57.87	3.82	25.33	228,295,568.13
25	2018-12-31	41.61	17.26	41.06	218,511,813.64
26	2018-09-30	49.14	26.53	24.04	216,821,612.60
27	2018-06-30	56.58	25.71	17.56	222,598,106.85
28	2018-03-31	70.23	21.89	8.01	260,807,459.00
29	2017-12-31	42.74	25.92	0.27	267,655,938.89
30	2017-09-30	67.13	26.12	0.23	265,980,504.25
31	2017-06-30	45.44	39.68	14.58	300,576,735.47
32	2017-03-31	34.86	9.63	56.49	230,231,189.40
33	2016-12-31	19.64	-	80.54	249,963,139.16

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