中欧养老产业混合A(001955)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧养老产业混合A(001955)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	85.03	-	19.30	3,152,348,264.00
2	2024-09-30	87.18	-	8.79	3,611,562,987.65
3	2024-06-30	85.06	-	16.70	3,424,492,770.51
4	2024-03-31	89.29	-	11.34	3,893,319,584.40
5	2023-12-31	93.71	-	6.56	4,816,750,339.72
6	2023-09-30	91.99	-	8.81	5,902,028,654.27
7	2023-06-30	89.47	-	11.50	6,546,459,859.82
8	2023-03-31	80.25	-	22.30	6,591,472,951.03
9	2022-12-31	88.38	-	11.81	3,268,169,982.08
10	2022-09-30	92.69	-	7.63	2,530,773,612.64
11	2022-06-30	91.53	-	12.09	3,611,352,064.06
12	2022-03-31	92.35	4.28	4.09	4,695,430,318.48
13	2021-12-31	75.45	-	14.11	4,840,300,016.26
14	2021-09-30	84.82	-	17.25	1,133,656,793.25
15	2021-06-30	91.36	0.34	14.80	863,466,965.98
16	2021-03-31	90.77	1.97	9.97	776,228,993.67
17	2020-12-31	89.53	2.63	9.61	815,094,705.23
18	2020-09-30	91.45	2.88	6.61	691,292,616.62
19	2020-06-30	89.13	0.03	11.51	795,623,456.46
20	2020-03-31	91.31	0.02	8.96	1,006,185,316.61
21	2019-12-31	87.63	1.44	11.09	736,174,804.84
22	2019-09-30	85.92	2.55	11.42	414,832,747.29
23	2019-06-30	90.59	4.94	6.51	213,434,979.27
24	2019-03-31	92.61	-	12.70	137,255,013.14
25	2018-12-31	92.78	1.71	6.52	58,673,066.19
26	2018-09-30	92.36	1.64	6.48	61,379,632.92
27	2018-06-30	88.90	5.68	11.61	60,126,275.73
28	2018-03-31	91.87	5.33	4.59	64,126,695.98
29	2017-12-31	83.82	5.70	11.11	79,023,957.83
30	2017-09-30	92.80	4.98	2.45	133,456,215.71
31	2017-06-30	87.74	4.44	10.08	224,430,567.73
32	2017-03-31	89.85	4.83	2.77	206,290,510.79
33	2016-12-31	89.80	4.35	6.34	68,843,495.63
34	2016-09-30	87.01	5.09	2.76	98,312,112.84

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