光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大保德信中国制造2025灵活配置混合A(001740)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	89.10	-	11.97	591,131,309.52
2	2024-09-30	91.81	-	6.02	642,086,663.56
3	2024-06-30	89.89	-	10.70	601,735,939.10
4	2024-03-31	81.20	-	15.49	617,766,110.08
5	2023-12-31	92.54	6.34	2.15	702,236,400.72
6	2023-09-30	87.55	6.32	1.42	802,001,038.90
7	2023-06-30	90.74	6.28	1.30	861,566,698.18
8	2023-03-31	87.71	6.00	1.71	937,139,094.23
9	2022-12-31	93.04	6.39	0.81	874,454,557.28
10	2022-09-30	91.17	6.53	2.87	1,023,625,797.53
11	2022-06-30	90.73	5.14	1.42	1,208,204,233.31
12	2022-03-31	86.23	6.20	3.44	1,143,373,395.90
13	2021-12-31	92.07	4.99	1.45	1,614,691,508.28
14	2021-09-30	92.55	5.33	1.30	1,379,441,490.88
15	2021-06-30	88.35	5.28	1.78	1,277,851,305.22
16	2021-03-31	93.52	5.27	1.79	1,165,273,120.55
17	2020-12-31	94.07	4.92	1.99	1,157,791,697.64
18	2020-09-30	94.16	5.05	1.11	911,528,589.22
19	2020-06-30	94.46	4.97	2.13	1,224,791,610.63
20	2020-03-31	92.34	-	8.01	1,247,545,486.31
21	2019-12-31	92.22	-	8.31	1,296,460,264.86
22	2019-09-30	93.44	-	7.22	833,479,665.87
23	2019-06-30	93.72	-	6.88	965,598,742.89
24	2019-03-31	93.53	0.93	5.75	1,288,027,128.78
25	2018-12-31	93.97	1.05	29.34	1,148,384,390.54
26	2018-09-30	93.99	0.76	5.57	1,592,212,836.86
27	2018-06-30	94.51	-	7.27	1,861,411,989.03
28	2018-03-31	92.23	-	6.58	2,099,642,365.42
29	2017-12-31	82.96	0.17	8.35	1,546,081,045.18
30	2017-09-30	94.03	-	6.66	2,617,391,402.71
31	2017-06-30	93.71	-	5.64	312,403,329.76
32	2017-03-31	95.00	-	5.64	251,639,065.83
33	2016-12-31	94.87	-	5.71	260,757,772.88
34	2016-09-30	94.48	-	6.81	211,174,802.28
35	2016-06-30	42.86	-	26.59	267,469,032.70
36	2016-03-31	22.30	-	43.69	286,562,231.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年