中海瑞利六个月定开债(000316)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中海瑞利六个月定开债(000316) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中海瑞利六个月定开债(000316)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2020-12-31	-	92.91	7.36	5,995,524.89
2	2020-09-30	-	88.98	0.74	96,540,898.19
3	2020-06-30	-	93.01	5.43	96,139,313.54
4	2020-03-31	-	104.01	0.48	553,421,182.51
5	2019-12-31	-	56.89	0.81	599,403,769.04
6	2019-09-30	-	82.70	1.37	20,203,858.37
7	2019-06-30	-	85.53	2.26	24,563,472.39
8	2019-03-31	-	95.71	1.09	24,503,593.16
9	2018-12-31	-	96.20	0.74	36,013,661.74
10	2018-09-30	-	92.68	5.31	35,842,601.70
11	2018-06-30	-	80.66	0.09	54,142,303.33
12	2018-03-31	-	80.49	0.43	53,662,627.70
13	2017-12-31	-	45.59	6.05	152,310,372.07
14	2017-09-30	-	74.74	15.14	1,796,044,797.61
15	2017-06-30	-	103.73	16.45	1,788,205,406.61
16	2017-03-31	-	70.01	48.85	5,449,560,317.75
17	2016-12-31	-	114.79	10.11	5,443,377,550.57
18	2016-09-30	-	152.59	0.60	8,061,691,085.69
19	2016-06-30	-	74.33	0.29	7,838,921,230.40
20	2016-03-31	-	161.24	1.26	2,384,121,858.61
21	2015-12-31	-	97.88	1.19	2,343,338,659.94
22	2015-09-30	-	169.79	3.03	645,289,706.64
23	2015-06-30	-	184.02	4.39	629,275,184.56
24	2015-03-31	-	163.31	16.89	962,066,830.24
25	2014-12-31	-	210.24	3.96	934,686,311.56
26	2014-09-30	-	164.98	2.50	1,200,466,687.67
27	2014-06-30	-	167.39	5.94	1,172,420,488.62
28	2014-03-31	-	47.12	28.26	2,370,895,989.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年