嘉实如意宝定期债券A/B(000113)资产配置-基金频道-证券之星

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嘉实如意宝定期债券A/B(000113)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2021-09-30	-	84.01	4.72	35,694,914.43
2	2021-06-30	-	146.59	1.60	1,036,375,736.99
3	2021-03-31	-	142.81	1.71	1,026,582,862.27
4	2020-12-31	-	141.34	1.23	1,019,091,308.40
5	2020-09-30	-	135.72	0.50	1,012,056,800.30
6	2020-06-30	-	142.77	1.38	1,037,891,754.37
7	2020-03-31	-	142.05	2.59	1,038,834,502.59
8	2019-12-31	-	147.21	2.50	1,021,976,478.84
9	2019-09-30	-	141.47	1.41	1,042,572,020.96
10	2019-06-30	-	153.14	2.19	1,036,967,767.15
11	2019-03-31	-	154.70	1.94	1,033,123,437.50
12	2018-12-31	-	138.30	1.61	1,018,757,237.30
13	2018-09-30	-	120.08	0.40	1,049,923,619.93
14	2018-06-30	-	125.80	0.84	1,042,718,055.41
15	2018-03-31	-	123.66	0.31	1,029,707,980.61
16	2017-12-31	-	118.82	2.22	1,010,835,453.11
17	2017-09-30	-	138.95	2.00	1,015,925,854.54
18	2017-06-30	-	118.27	1.27	1,049,381,995.96
19	2017-03-31	-	106.98	9.50	1,072,057,205.01
20	2016-12-31	-	123.98	2.00	1,068,055,919.30
21	2016-09-30	-	135.62	0.50	1,089,067,645.92
22	2016-06-30	-	134.50	2.76	112,996,416.23
23	2016-03-31	-	151.51	6.24	112,543,533.03
24	2015-12-31	-	149.43	4.15	111,900,365.46
25	2015-09-30	-	121.05	3.75	109,875,193.00
26	2015-06-30	-	110.23	3.89	169,344,728.38
27	2015-03-31	-	156.61	6.25	161,597,077.00
28	2014-12-31	-	158.38	7.46	159,132,237.39
29	2014-09-30	-	166.68	5.97	163,203,541.36
30	2014-06-30	-	63.98	23.99	1,789,418,014.23
31	2014-03-31	-	85.02	44.11	1,758,731,552.60
32	2013-12-31	-	86.69	46.37	1,730,934,117.25
33	2013-09-30	-	49.94	70.52	1,737,021,328.82

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