申万宏源天添利货币(970187)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万宏源天添利货币(970187)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	33,255,875.01	9,100,178.60	34,918,226.88	41,816,143.35
存出保证金	-	-	113.98	-
交易性金融资产	5,986,020,499.22	5,055,320,370.45	2,817,931,944.76	2,980,063,720.62
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,986,020,499.22	5,055,320,370.45	2,817,931,944.76	2,980,063,720.62
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,020,737,604.80	2,544,926,634.21	1,177,386,293.70	600,071,887.60
应收证券清算款	51,780.84	-	-	125,325.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,179,596,269.63	8,846,259,456.21	5,922,442,889.35	4,918,962,716.08
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,446,746.58	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	6,537,190.66	7,048,988.14	4,563,255.88	4,283,742.96
应付托管费	371,409.43	391,610.47	253,514.20	237,985.73
应付销售服务费	555,203.40	1,566,441.82	1,267,571.06	1,189,928.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	75,895.75	88,065.19	52,752.77	76,326.05
应付利息	-	-	-	-
应付利润	986,911.34	1,196,074.79	715,628.87	1,061,982.79
其他负债	91,649.89	148,100.00	92,825.98	150,075.00
负债合计	8,618,260.47	11,886,026.99	6,945,548.76	7,000,041.13
所有者权益
实收基金	9,170,978,009.16	8,834,373,429.22	5,915,497,340.59	4,911,962,674.95
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,170,978,009.16	8,834,373,429.22	5,915,497,340.59	4,911,962,674.95
负债及所有者权益总计	9,179,596,269.63	8,846,259,456.21	5,922,442,889.35	4,918,962,716.08

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