上海证券现金添利货币(970181)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 上海证券现金添利货币(970181) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上海证券现金添利货币(970181)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	236,158,413.75
结算备付金	1,243,563.42	1,465,875.68	159,171.60	220,099.00
存出保证金	20,230.12	14,822.03	5,560.45	4,741.30
交易性金融资产	1,478,589,851.80	1,065,209,232.01	871,390,648.03	1,147,508,962.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,478,589,851.80	1,065,209,232.01	871,390,648.03	1,147,508,962.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	98,006,146.74	-	50,070,220.12	-
应收证券清算款	12,000,000.00	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	77,883.68
资产总计	1,780,689,366.68	1,349,419,763.55	1,202,762,460.32	1,383,970,100.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	30,000,000.00	-	21,504,026.33	-
应付证券清算款	-	9,911,429.51	9,894,884.10	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	883,055.35	652,445.63	605,092.61	707,560.59
应付托管费	80,277.77	59,313.23	55,008.45	64,323.69
应付销售服务费	401,388.79	296,566.17	275,042.11	321,618.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,040.86	6,123.00	1,735.35	451.39
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,022,019.58	796,285.92	967,426.78	1,164,053.35
其他负债	50,235.61	89,378.13	52,299.92	47,315.44
负债合计	32,439,017.96	11,811,541.59	33,355,515.65	2,305,322.93
所有者权益
实收基金	1,748,250,348.72	1,337,608,221.96	1,169,406,944.67	1,381,664,777.74
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,748,250,348.72	1,337,608,221.96	1,169,406,944.67	1,381,664,777.74
负债及所有者权益总计	1,780,689,366.68	1,349,419,763.55	1,202,762,460.32	1,383,970,100.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年