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中金财富聚金利货币(970180)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	25,617,436.21	4,512,029.50	11,091,851.43
存出保证金	-	-	16,732.59	-
交易性金融资产	12,633,959,844.68	3,064,495,126.68	697,470,768.70	1,658,271,283.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	12,633,959,844.68	3,064,495,126.68	697,470,768.70	1,658,271,283.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	500,027,287.08	3,916,785,727.22	740,417,616.36	189,021,534.24
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	16,478,010,766.39	13,566,324,025.67	6,464,342,495.78	5,029,572,687.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	170,000,000.00	-	89,000,000.00
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	11,967,476.26	10,545,865.61	5,080,735.46	4,295,031.22
应付托管费	664,859.79	585,881.44	282,263.12	238,612.85
应付销售服务费	664,859.79	2,743,684.08	1,411,315.38	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,322.57	134,828.93	24,754.08	51,832.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,725,053.89	1,819,986.53	770,605.16	1,278,666.60
其他负债	172,429.66	207,898.85	121,813.12	164,550.00
负债合计	15,200,001.96	186,038,145.44	7,691,486.32	95,028,693.66
所有者权益
实收基金	16,462,810,764.43	13,380,285,880.23	6,456,651,009.46	4,934,543,993.40
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	16,462,810,764.43	13,380,285,880.23	6,456,651,009.46	4,934,543,993.40
负债及所有者权益总计	16,478,010,766.39	13,566,324,025.67	6,464,342,495.78	5,029,572,687.06

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