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天风金管家货币(970179)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	844,309.79	490,718.96	635,285.80	201,008.53
存出保证金	3,925.05	-	-	-
交易性金融资产	209,005,436.63	194,646,880.57	139,083,265.27	90,878,756.94
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	209,005,436.63	194,646,880.57	139,083,265.27	90,878,756.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	82,037,984.70	20,007,865.15	11,009,590.64	26,638,612.72
应收证券清算款	13,004,509.87	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	368,835,005.34	325,665,646.79	267,797,848.37	227,529,401.75
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	9,499,547.95	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	77,031.98	73,646.37	61,270.88	64,694.81
应付托管费	15,406.38	14,729.29	12,254.16	12,938.97
应付销售服务费	61,625.59	58,917.05	49,016.70	51,755.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,780.57	5,881.00	2,245.63	15,746.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	92,027.91	110,379.66	111,445.04	176,163.09
其他负债	76,127.95	138,321.50	74,379.00	23,094.64
负债合计	326,000.38	9,901,422.82	310,611.41	344,393.87
所有者权益
实收基金	368,509,004.96	315,764,223.97	267,487,236.96	227,185,007.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	368,509,004.96	315,764,223.97	267,487,236.96	227,185,007.88
负债及所有者权益总计	368,835,005.34	325,665,646.79	267,797,848.37	227,529,401.75

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