南京证券神州天添利货币(970178)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南京证券神州天添利货币(970178)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,835,069.42	6,660,438.13	12,713,263.40	10,125,086.68
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	313,458,756.57	218,704,304.32	138,983,270.00	119,368,071.10
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	313,458,756.57	218,704,304.32	138,983,270.00	119,368,071.10
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	98,761,222.37	129,999,092.89	167,508,680.01	76,003,335.97
应收证券清算款	10,009,782.27	24,028,587.53	18,515,034.94	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	468,182,264.60	450,203,814.05	372,888,417.84	246,058,286.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	35,984,406.26	15,646,443.76
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	225,682.98	219,864.37	158,637.17	124,402.68
应付托管费	20,516.61	19,987.71	14,421.53	11,309.34
应付销售服务费	41,033.32	39,975.36	28,843.15	22,618.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	95,922.65	114,931.72	88,877.20	101,229.94
其他负债	76,629.27	140,750.00	84,694.58	288,525.00
负债合计	459,784.83	535,509.16	36,359,879.89	16,194,529.38
所有者权益
实收基金	467,722,479.77	449,668,304.89	336,528,537.95	229,863,757.43
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	467,722,479.77	449,668,304.89	336,528,537.95	229,863,757.43
负债及所有者权益总计	468,182,264.60	450,203,814.05	372,888,417.84	246,058,286.81

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