南京证券神州天添利货币(970178)资产负债表-基金频道-证券之星

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南京证券神州天添利货币(970178)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,977,012.73
结算备付金	6,660,438.13	12,713,263.40	10,125,086.68	9,780,219.10
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	218,704,304.32	138,983,270.00	119,368,071.10	208,625,760.67
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	218,704,304.32	138,983,270.00	119,368,071.10	208,625,760.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	129,999,092.89	167,508,680.01	76,003,335.97	53,014,227.11
应收证券清算款	24,028,587.53	18,515,034.94	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	450,203,814.05	372,888,417.84	246,058,286.81	299,397,219.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	35,984,406.26	15,646,443.76	19,996,821.64
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	219,864.37	158,637.17	124,402.68	159,955.08
应付托管费	19,987.71	14,421.53	11,309.34	14,541.40
应付销售服务费	39,975.36	28,843.15	22,618.66	29,082.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	114,931.72	88,877.20	101,229.94	69,488.99
其他负债	140,750.00	84,694.58	288,525.00	224,391.77
负债合计	535,509.16	36,359,879.89	16,194,529.38	20,494,281.60
所有者权益
实收基金	449,668,304.89	336,528,537.95	229,863,757.43	278,902,938.01
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	449,668,304.89	336,528,537.95	229,863,757.43	278,902,938.01
负债及所有者权益总计	450,203,814.05	372,888,417.84	246,058,286.81	299,397,219.61

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