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万联天添利货币(970177)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	95,372,396.32
结算备付金	7,722,365.30	11,305,085.00	6,139,401.18	6,903,105.00
存出保证金	33,219.22	23,219.48	31,185.84	4,732.30
交易性金融资产	260,582,855.75	164,346,850.38	156,314,639.38	111,581,837.69
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	260,582,855.75	164,346,850.38	156,314,639.38	111,581,837.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	99,994,729.92	120,009,230.54	20,012,707.92	100,010,978.15
应收证券清算款	13,540.17	24,336.98	60,061,680.81	50,028,664.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	543,388,283.47	394,403,464.77	287,785,210.04	363,901,713.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	107,215.99	85,585.96	78,675.61	93,571.24
应付托管费	21,443.20	17,117.19	15,735.11	18,714.23
应付销售服务费	85,772.77	68,468.79	62,940.41	74,856.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8,212.76	8,761.33	4,455.02	4,951.74
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,633,115.58	1,416,395.48	1,536,242.71	1,554,645.37
其他负债	149,419.25	80,272.44	194,569.41	137,155.45
负债合计	2,005,179.55	1,676,601.19	1,892,618.27	1,883,894.95
所有者权益
实收基金	541,383,103.92	392,726,863.58	285,892,591.77	362,017,818.90
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	541,383,103.92	392,726,863.58	285,892,591.77	362,017,818.90
负债及所有者权益总计	543,388,283.47	394,403,464.77	287,785,210.04	363,901,713.85

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