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平安现金宝现金管理(970172)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,429,997.51	314,585,174.44	90,717,171.50	119,694,895.11
存出保证金	939,438.47	1,726,783.73	876,663.36	505,123.51
交易性金融资产	24,518,266,536.85	23,775,325,560.95	10,906,559,703.22	11,310,592,409.45
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	24,518,266,536.85	23,775,325,560.95	10,906,559,703.22	11,310,592,409.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,149,789,328.30	3,907,250,788.01	3,689,103,049.70	604,949,215.04
应收证券清算款	10,232,456.30	1,392,277,988.46	4,694,015.40	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	60,810.82	120,960.00
资产总计	31,140,194,611.27	32,778,512,243.61	20,732,861,307.67	15,382,976,337.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	193,755,444.94	2,531,344,735.51	2,059,342,892.07	600,096,831.31
应付证券清算款	10,241,217.81	-	5,366,409.90	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	22,780,828.86	24,944,590.12	14,996,735.90	13,065,253.17
应付托管费	1,265,601.63	1,385,810.55	833,152.01	725,847.42
应付销售服务费	2,604,792.77	6,929,052.81	4,165,759.96	3,629,236.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	65,555.56	388,387.60	679,792.56	747,539.53
应付利息	-	-	-	-
应付利润	3,887,610.20	4,945,525.26	3,166,248.87	3,705,686.08
其他负债	242,091.29	324,479.61	119,357.49	168,188.10
负债合计	234,843,143.06	2,570,262,581.46	2,088,670,348.76	622,138,582.60
所有者权益
实收基金	30,905,351,468.21	30,208,249,662.15	18,644,190,958.91	14,760,837,754.82
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	30,905,351,468.21	30,208,249,662.15	18,644,190,958.91	14,760,837,754.82
负债及所有者权益总计	31,140,194,611.27	32,778,512,243.61	20,732,861,307.67	15,382,976,337.42

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