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湘财天天盈货币(970163)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	878,369.89	345,416.28	2,264,869.99	93,970.77
存出保证金	103,530.53	227,059.68	114,821.88	54,246.22
交易性金融资产	2,366,883,396.08	1,438,089,214.40	1,565,483,260.28	1,294,757,104.58
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,366,883,396.08	1,438,089,214.40	1,565,483,260.28	1,294,757,104.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	100,005,479.45	817,188,633.15	130,025,180.80	299,998,616.58
应收证券清算款	-	100,040,767.11	41,196,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,701,941,903.22	2,679,428,522.35	1,950,493,638.82	1,957,447,106.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	251,420,009.35
应付证券清算款	-	-	-	159,955,615.42
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,691,931.48	1,744,836.92	1,238,135.50	1,130,738.20
应付托管费	112,795.44	116,322.49	82,542.33	75,382.56
应付销售服务费	458,439.76	581,612.32	412,711.85	376,912.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	118,735.99	96,655.83	100,993.07	97,831.37
应付利息	-	-	-	-
应付利润	492,996.43	677,226.15	583,790.89	521,847.58
其他负债	67,214.01	129,078.63	64,036.78	132,586.81
负债合计	2,942,113.11	3,345,732.34	2,482,210.42	413,710,924.02
所有者权益
实收基金	2,698,999,790.11	2,676,082,790.01	1,948,011,428.40	1,543,736,182.78
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	2,698,999,790.11	2,676,082,790.01	1,948,011,428.40	1,543,736,182.78
负债及所有者权益总计	2,701,941,903.22	2,679,428,522.35	1,950,493,638.82	1,957,447,106.80

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