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东海现金管家(970162)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	78,692.83	1,905,704.71	134,506.65	406,959.49
存出保证金	44,829.78	47,799.87	30,023.36	28,612.18
交易性金融资产	281,060,214.88	308,755,968.20	449,770,472.85	353,544,518.82
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	281,060,214.88	308,755,968.20	449,770,472.85	353,544,518.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	237,011,642.41	270,070,443.19	40,511,172.62	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	624,905,602.37	650,927,337.39	508,383,382.06	355,732,058.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	14,672,717.72
应付证券清算款	19,993,172.60	9,978,712.32	308,099.18	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	267,822.71	308,050.67	219,170.37	154,565.65
应付托管费	26,782.23	30,805.11	21,917.04	15,456.55
应付销售服务费	133,911.33	154,025.33	109,585.19	77,282.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,844.68	22,496.98	26,943.87	19,644.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,430,238.46	1,488,989.35	1,447,972.55	1,421,924.19
其他负债	46,888.12	34,056.41	40,560.72	169,021.19
负债合计	21,908,660.13	12,017,136.17	2,174,248.92	16,530,612.76
所有者权益
实收基金	602,996,942.24	638,910,201.22	506,209,133.14	339,201,445.87
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	602,996,942.24	638,910,201.22	506,209,133.14	339,201,445.87
负债及所有者权益总计	624,905,602.37	650,927,337.39	508,383,382.06	355,732,058.63

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