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东海现金管家(970162)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,597,759.85
结算备付金	1,905,704.71	134,506.65	406,959.49	375,648.29
存出保证金	47,799.87	30,023.36	28,612.18	28,918.07
交易性金融资产	308,755,968.20	449,770,472.85	353,544,518.82	261,289,952.26
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	308,755,968.20	449,770,472.85	353,544,518.82	261,289,952.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	270,070,443.19	40,511,172.62	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	650,927,337.39	508,383,382.06	355,732,058.63	263,292,278.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	14,672,717.72	3,960,317.46
应付证券清算款	9,978,712.32	308,099.18	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	308,050.67	219,170.37	154,565.65	125,077.84
应付托管费	30,805.11	21,917.04	15,456.55	12,507.79
应付销售服务费	154,025.33	109,585.19	77,282.82	62,538.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22,496.98	26,943.87	19,644.64	6,794.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,488,989.35	1,447,972.55	1,421,924.19	1,370,673.73
其他负债	34,056.41	40,560.72	169,021.19	117,128.30
负债合计	12,017,136.17	2,174,248.92	16,530,612.76	5,655,038.74
所有者权益
实收基金	638,910,201.22	506,209,133.14	339,201,445.87	257,637,239.73
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	638,910,201.22	506,209,133.14	339,201,445.87	257,637,239.73
负债及所有者权益总计	650,927,337.39	508,383,382.06	355,732,058.63	263,292,278.47

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