国联现金添利货币(970159)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联现金添利货币(970159)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,095,568.66	5,740,935.55	4,452,002.50	7,781,122.51
存出保证金	539,513.92	695,779.39	754,826.25	12,193.26
交易性金融资产	4,283,342,017.93	2,364,660,779.19	963,282,936.08	609,360,609.15
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,283,342,017.93	2,364,660,779.19	963,282,936.08	609,360,609.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,754,622,582.34	1,257,545,279.75	929,602,000.93	691,396,598.85
应收证券清算款	-	3,160,154.29	45,948.08	1,622,260.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	6,347,043,031.72	6,364,343,564.76	3,411,684,974.75	2,604,561,987.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	234,010,164.59	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,790,715.56	4,834,119.10	2,724,950.76	2,159,346.03
应付托管费	260,934.16	268,562.19	151,386.16	119,963.64
应付销售服务费	-	805,686.53	756,930.77	239,927.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,729.00	52,646.12	25,919.63	137,138.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,304,134.30	1,314,183.35	625,446.56	1,377,924.40
其他负债	217,913.36	524,587.77	329,284.59	226,963.74
负债合计	5,575,426.38	241,809,949.65	4,613,918.47	4,261,263.25
所有者权益
实收基金	6,341,467,605.34	6,122,533,615.11	3,407,071,056.28	2,600,300,723.84
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,341,467,605.34	6,122,533,615.11	3,407,071,056.28	2,600,300,723.84
负债及所有者权益总计	6,347,043,031.72	6,364,343,564.76	3,411,684,974.75	2,604,561,987.09

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