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国元元增利货币(970157)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	351,788,825.33
结算备付金	8,956,812.30	4,602,070.00	6,207,616.65	9,405,569.88
存出保证金	30,812.50	4,529.58	31,447.06	18,736.68
交易性金融资产	622,094,333.57	409,469,299.13	500,474,284.97	510,198,485.65
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	622,094,333.57	409,469,299.13	500,474,284.97	510,198,485.65
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	740,176,255.32	280,074,864.45	240,106,475.41	310,049,284.59
应收证券清算款	-	8,841.11	-	25,150.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,810,083,863.13	1,178,182,588.39	1,131,498,935.84	1,181,486,052.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	100,000,000.00	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,136,017.37	741,687.01	714,125.04	840,723.45
应付托管费	81,144.08	52,977.61	51,008.89	60,051.65
应付销售服务费	405,720.45	264,888.22	255,044.63	300,258.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2,385.38	3,466.90	632.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	568,605.66	386,397.45	504,205.73	522,524.37
其他负债	209,825.00	109,298.90	209,695.00	108,948.95
负债合计	2,401,312.56	1,557,634.57	101,737,546.19	1,833,139.24
所有者权益
实收基金	1,807,682,550.57	1,176,624,953.82	1,029,761,389.65	1,179,652,913.58
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,807,682,550.57	1,176,624,953.82	1,029,761,389.65	1,179,652,913.58
负债及所有者权益总计	1,810,083,863.13	1,178,182,588.39	1,131,498,935.84	1,181,486,052.82

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